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[종목현미경]삼성중공업_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 268
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2020/06/02 13:41
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3.65%
- 증권사 목표주가 4,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

2일 오후 1시35분 현재 전일대비 18.47% 오른 5,900원으로 강세를 보이고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 37.69% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 11.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 3.8% 1위 62.7% 1위 16.4
한국조선해양 2위 3.5% 4위 19.7% 4위 5.6
삼성중공업 3위 3.4% 2위 37.7% 2위 11.0
기아차 4위 3.0% 3위 21.9% 3위 7.3
한국항공우주 5위 2.4% 5위 -0.8% 5위 -0.3
운수장비 - 2.3% - 16.5% - 7.1
코스피 - 1.1% - 6.8% - 6.1

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3.65%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 3.65% 상승중이다.
한국조선해양
99,000원 ▲6800(+7.38%) 한국항공우주
25,450원 ▲50(+0.20%)
기아차
36,150원 ▲1550(+4.48%) 대우조선해양
27,900원 ▲3950(+16.49%)

증권사 목표주가 4,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 적정주가는 4,500원이다. 현재 주가는 5,900원으로 적정주가보다 1,400원(23%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 국제유가만 바라봐야 하는 천수답 , 올해 1분기에 영업손실 478억원, 당기순손실 (지배) 2,248억원을 기록. 1~4월 누적 신규수주는 Tanker 5척, 5억 달러로 매우 부진 . 수주잔고 부족으로 단시일 내에 매출액이 증가하기 어려운 상황에서 하반기에는 보유 중인 드릴십들의 자산가치 손상에 대한 우려가 커질 것으로 예상되어 투자자들의 주의가 요망됨. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 4,500원을 제시했고, 메리츠증권의 김현 에널리스트가 " Qatar LNG ≤ 해양, 라마단 종료 후 Qatar發 대규모 LNG선 발주(Dock Reservation)분의 수주로 LNG선의 경쟁력은 재확인. Saipem-COOEC와 경합중인 나이지리아 BSWA FPSO 프로젝트의 수주 여부가 연간 목표 84억달러 달성의 최대 변수. BSWA 프로젝트의 BEP가 알려진 대로 50달러(Rystad) 수준이라면, 연내 수주는 아직은 불투명. Drillship에 대한 불확실성 해소와 현금흐름 안정성 확인이 Buy의 조건. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 4,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -16.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.58로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼성중공업 한국조선해양 한국항공우주 대우조선해양 기아차
ROE -10.5 -5.7 -10.0 -22.1 4.3
PER - - - - 11.0
PBR 0.6 0.5 3.6 0.8 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.01%를 보였으며 기관은 7.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.49%로 가장 높았고, 외국인이 11.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,480원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,480원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월1일 :삼성중공업(주) 기업지배구조 보고서 공시
5월27일 :삼성중공업(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)




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