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[투데이리포트]성광벤드, "카타르를 시작으로 …" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 306 2020/06/03 08:51

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하이투자증권에서 3일 성광벤드(014620)에 대해 "카타르를 시작으로 LNG 운반선보다 더 큰 LNG 플랜트 시장이 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "카타르를 시작으로 여럿 LNG 액화 터미널 EPC가 시작되고, 한국 조선업도 대규모 LNG 선 수주를 앞두고 있음.여럿 Upstream의 EPC와 Offshore 투자 위축으로 중장기 불확실성이 높아 보일 수 있음. 탑라인을 2,000억원초반으로 묶어 두더라도, LNG 투자 증가에 따른 MIX와 수익성 개선으로도 동사의 Valuation 매력은 돋보임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1분기 리뷰를 이미 발간. LNG에서 비롯된 MIX 개선(합금강4Q19 54% →1Q20 57%)으로 영업이익 38억원(+343%, +48%), 영업이익률 7.7%(QoQ +2.8%p)의 서프라이즈를 기록. 2020년 매출 2,000억원(YoY -1%), OPM 5.3%(+1.9%p), 영업이익 107억원(+52%), 순이익 120억원(+93%)로 1) LNG의스테인레스 증가와, 2) 환효과의 실적 성장 예상치를 제시."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 15,000원까지 높아졌다가 2020년3월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.03 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.03 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.22 목표가 9,500 투자의견 BUY 메리츠증권

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