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[종목현미경]DGB금융지_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 조회 : 77
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2020/06/03 13:15
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +3.34%
- 증권사 목표주가 6,860원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.16%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

3일 오후 1시10분 현재 전일대비 5.88% 오른 5,940원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 14.89% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 10.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DGB금융지주 1위 2.6% 1위 14.9% 1위 5.7
한국테크놀로지그룹 2위 2.6% 2위 14.1% 3위 5.4
JB금융지주 3위 2.5% 3위 13.7% 2위 5.4
코리안리 4위 2.1% 5위 -3.7% 5위 -1.7
오리온홀딩스 5위 1.9% 4위 7.5% 4위 3.9
코스피 - 1.0% - 13.1% - 13.1
금융업 - 1.4% - 15.2% - 10.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +3.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 3.34% 상승중이다.
JB금융지주
5,300원 ▲260(+5.16%) 오리온홀딩스
14,400원 ▼100(-0.69%)
한국테크놀로지그룹
11,100원 ▲350(+3.26%) 코리안리
7,820원 ▼40(-0.51%)

증권사 목표주가 6,860원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 6,860원이다. 현재 주가는 5,940원으로 920원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김진상 에널리스트가 " 코로나 수습 시 탄력적인 주가 회복 기대, 하반기부터는 수신금리도 낮아진 금리로 본격 Re-pricing되어 마진 방어를 이끌 전망. 2~4분기에는 담보/보증서대출 위주로 3~4% 추가 성장해 연간 대출성장률은 9%로 추정. 코로나 영향을 반영해 2분기 중 일부 개별법 적용 여신에 대한 선제적 충당금 적립 가능. 그규모는 크지 않을 듯. 금융시장이 당초 예상보다 빠르게 안정을 되찾으면서 증권을 비롯한 동사의 비은행 계열사에 대한 불확실성이 상당 분 해소되는 국면. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,500원을 제시했고, 삼성증권의 김재우 에널리스트가 " 1Q Review -Yield 하락을 레버리지 확대로 방어 , NIM 회복을 통한 은행 이익 개선과 더불어 안정적 배당성향 지속 확대에 대한 가시성 개선이 Valuation 회복의 관건.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 5,900원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.16%를 보였으며 기관은 14.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.64%로 가장 높았고, 외국인이 22.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,660원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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