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[종목현미경]대신증권_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 조회 : 111
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2020/06/03 14:16
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +4.02%
- 증권사 목표주가 10,700원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.75%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

3일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.43% 오른 10,550원을 기록하고 있는 대신증권은 지난 1개월간 9.1% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대신증권의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대신증권의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 10.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대신증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양홀딩스 1위 3.4% 1위 23.6% 2위 6.9
롯데손해보험 2위 3.4% 4위 7.8% 5위 2.3
SK디스커버리 3위 2.8% 2위 20.7% 1위 7.3
동양생명 4위 2.3% 5위 6.7% 4위 2.9
대신증권 5위 1.9% 3위 9.1% 3위 4.7
코스피 - 1.1% - 13.6% - 12.3
금융업 - 1.5% - 15.9% - 10.6

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +4.02%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 4.02% 상승중이다.
롯데손해보험
1,720원 ▼25(-1.43%) 삼양홀딩스
59,000원 ▲800(+1.37%)
SK디스커버리
29,500원 ▲700(+2.43%) 동양생명
3,175원 ▲35(+1.11%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대신증권의 평균 적정주가는 10,700원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 구경회 에널리스트가 " 배당 등 주주환원 정책이 주가에 가장 중요, 1Q20 지배주주순이익은 474 억원으로 YoY +4.5%. 양호한 실적의 원인은 ELS 헤지손실이 거의 없고, 브로커리지 수익이 크게 늘어났기 때문임. 실적 추정치의 변경은 없으나 배당금을 하향조정하면서 목표주가를 10,700 원(기존 13,500 원)으로 하향조정하고 ‘중립’ 의견을 유지. 장기적으로 배당금을 얼마나 늘릴 수 있을지 여부에 따라 주가가 좌우될 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 10,700원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 대신증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.75%를 보였으며 기관은 6.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.51%로 가장 높았고, 외국인이 28.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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