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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.94% - 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.42%, 외국인 19.97% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.3% 하락하면서 89,000원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 19.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
키움증권	1위	3.0%	1위	19.8%	2위	6.5
BNK금융지주	2위	2.9%	2위	19.3%	1위	6.6
메리츠증권	3위	2.7%	3위	8.6%	3위	3.2
한미사이언스	4위	2.7%	4위	5.3%	4위	1.9
현대해상	5위	2.2%	5위	2.8%	5위	1.2
코스피	-	1.0%	-	12.2%	-	12.2
금융업	-	1.5%	-	13.2%	-	8.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.94%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.94% 하락하고 있다.

메리츠증권	3,585원 ▼115(-3.11%)	BNK금융지주	5,780원 0 (0.00%)
현대해상	25,800원 ▼200(-0.77%)	한미사이언스	29,850원 ▲250(+0.84%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 적정주가는 90,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 2H20: 하반기에도 증시는 오른다, 상반기 대비강세를 전망하는 이유는 2분기 증시 상승이 하반기에도 지속될 전망이기 때문. 전년동기 대비 강세를 전망하는 이유는 1분기 중 신규 고객 유입이 많아 이익 기반이 성장했기 때문. 이에 따라 올해 연간 이익은 전년대비 2.3% 감소에 그칠전망. 최근 특별한 이슈는 없으며, 부동산PF 규제 방안 구체화로 인해 PF 익스포저 확대 여력이 증가할 것으로 예상. 증권업 최선호주 제시. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 향후 개선 가능성에 주목, 운용손실 > 브로커리지 수익 증가. 향후에도 기대할 만한 리테일 실적. 1분기 실적은 부진했지만 실적부진의 원인이었던 PI 손실은 2분기 상당부분 개선 가능하다고 판단되며, 최근 급증한 리테일 계좌를 바탕으로 브로커리지 수익이 증가할 수 있을 것으로 보임. 1분기 대비 2분기 시장거래대금이 증가한다면 MS 상승이 없더라도 리테일 영업수지가 개선될 수 있을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.42%, 외국인 19.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.42%를 보였으며 외국인은 19.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.6%로 가장 높았고, 기관이 24.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 81,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 81,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 81,800원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 81,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 81,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.