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[종목현미경]빙그레_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.9%

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평민

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조회 256 2020/06/04 11:32

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.09%
- 증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 71,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

4일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.22% 오른 67,400원을 기록하고 있는 빙그레는 지난 1개월간 0.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빙그레의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빙그레의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빙그레가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풀무원 1위 3.3% 1위 21.1% 1위 6.4
롯데제과 2위 2.2% 5위 -3.1% 5위 -1.4
동원F&B 3위 1.7% 3위 -0.7% 3위 -0.4
SPC삼립 4위 1.7% 4위 -2.0% 4위 -1.1
빙그레 5위 1.5% 2위 -0.6% 2위 -0.3
코스피 - 1.0% - 12.2% - 12.2
음식료품 - 1.2% - 5.3% - 4.4

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.09% 상승중이다.
동원F&B
201,500원 ▲1500(+0.75%) 풀무원
14,900원 ▼50(-0.33%)
롯데제과
125,500원 0 (0.00%) SPC삼립
72,200원 ▲600(+0.84%)

증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 빙그레의 평균 목표주가는 84,000원이다. 현재 주가는 67,400원으로 16,600원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 5월인데 벌써 덥네, 4월 중순 이후 이른 더위가 시작됐고, 올 여름 평년 기온을 웃도는 무더위가 예상됨에 따라 2~3분기 빙과류 판매 실적 개선폭이 클 것으로 기대됨. 실제로 4월 빙과류 매출 증가율이 10%(yoy)를 상회한 것으로 파악됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 88,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 시장 지배력을 통한 이익 선순환 기대, 성수기 도래를 앞두고 코로나19 영향의 지속 가능성에 대한 불확실성은 존재. 그러나 제품포트폴리오 부문별 메가 브랜드를 보유하고 있어 주요 제품이 안정적으로 회복할 경우 이익선순환구조를 기대할 수 있음. 따라서 이슈이후 회복 속도를 감안, 긍정적인 시각을 유지할 필요가 있다는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 빙그레의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.9%를 보였으며 기관은 10.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.78%로 가장 높았고, 외국인이 25.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 71,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 71,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,500원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 69,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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