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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33% - 증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.59% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.18% 오른 16,250원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 6.56% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 변동성은 매우 높았음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 11.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
GKL	1위	3.0%	5위	6.6%	5위	2.1
쿠쿠홈시스	2위	2.7%	4위	8.8%	4위	3.2
롯데관광개발	3위	2.6%	1위	18.8%	2위	7.2
현대오토에버	4위	2.4%	3위	10.1%	3위	4.1
롯데리츠	5위	1.4%	2위	11.1%	1위	7.8
서비스업	-	1.4%	-	12.2%	-	8.7
코스피	-	1.0%	-	11.3%	-	11.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.33% 상승중이다.

롯데관광개발	13,900원 0 (0.00%)	쿠쿠홈시스	40,250원 ▲500(+1.26%)
롯데리츠	5,830원 ▼90(-1.52%)	현대오토에버	44,850원 ▼450(-0.99%)

증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 20,700원이다. 현재 주가는 16,250원으로 4,450원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 이효진 에널리스트가 " 하늘 길 재개되면 가장 빨리 회복할 산업은 카지노, 하반기는 예상했던 기대감을 실적으로 증명해야 하는 시기. 반면 각국의 코로나19 재발로 투자자들의 항공 재개에 대한 불안감 또한 높아지고 있어 실적 가시성 높지 않음. 기대감을 갖고 코로나19가 지나기를 기다리려면 고정비가 낮은 사업자가 가장 유리하다고 판단됨. 풍부한 현금을 보유해 전염병을 버틸 수 있는 체력을 가졌으며 배당 가능성이 높음. 하늘길만 재개되면 회복될 수 있는 비탄력적 수요.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 신영증권의 성준원 에널리스트가 " 1Q20 Review: 비용 통제로 예상 상회, 2분기와 3분기에는 적자가 날 가능성. 분기별 영업이익은 2Q -163억원, 3Q -68억원, 4Q 180억원으로 전망. 중국인 VIP 및 일본인 VIP가 언제 돌아오느냐에 따라 이익 추정은 변동 가능성 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.59%를 보였으며 외국인은 12.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.27%로 가장 높았고, 기관이 33.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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