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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "변화의 바람을 기다…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 82
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2020/06/05 08:57
 

SK증권에서 5일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "변화의 바람을 기다리며 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "아모레퍼시픽은 사드를 기점으로 실적 부진을 거듭했음. 아직까지도 이니스프리, 마몽드, 라네즈와 같은 중?저가 브랜드 비중이 60% 이상으로 럭셔리 브랜드의 약진에도 전사 실적이 악화될 수 밖에 없는 상황에 처했음. 향후 글로벌 화장품 업체로 살아남기 위해서는 1) 럭셔리 브랜드 라인업 확장과 2) 매스티지 브랜드들의 비용 경량화가 필요해 보임. 2 분기 중국 현지는 점진적 개선세 보일 전망이나 면세 불확실성은 여전."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q20E 매출액 1 조 2,085 억원(YoY -13%), 영업이익 514 억원(YoY -42%)으로 컨센서스 영업이익 649 억원을 하회할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 150,000원까지 내려갔다가 2020년1월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.06.05 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.05 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.25 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.05.04 목표가 226,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권




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