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[종목현미경]티웨이항공_상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 조회 : 125
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2020/06/08 09:28
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.18%
- 증권사 목표주가 3,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.35% 하락하면서 3,960원을 기록하고 있는 티웨이항공은 지난 1개월간 3.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티웨이항공의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티웨이항공의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티웨이항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티웨이항공 1위 3.1% 3위 3.9% 4위 1.2
한국공항 2위 3.1% 5위 -21.8% 5위 -7.0
에어부산 3위 2.3% 4위 3.6% 3위 1.5
KSS해운 4위 1.8% 2위 5.9% 2위 3.2
세방 5위 1.5% 1위 6.2% 1위 4.1
코스피 - 1.0% - 12.6% - 12.6
운수창고업 - 1.7% - 15.7% - 9.2

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.18%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.18% 상승하고 있다.
세방
10,300원 0 (0.00%) 한국공항
40,250원 ▼300(-0.74%)
에어부산
3,985원 ▼10(-0.25%) KSS해운
7,870원 ▲40(+0.51%)

증권사 목표주가 3,500원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티웨이항공의 평균 적정주가는 3,500원이다. 현재 주가는 3,960원으로 적정주가보다 460원(11%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 양지환 에널리스트가 " 예상보다 견조한 실적, 티웨이항공의 2020년 1분기 실적은 당사 및 시장 기대치 상회하는 양호한 실적 시현…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 3,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준
최근 한달간 티웨이항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.67%를 보였으며 기관은 2.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.1%로 가장 높았고, 외국인이 3.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,300원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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