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대신증권에서 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 회복, 중국 외 코로나19 통과 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "6/10 주요 기관투자자 대상으로 회사의 현황 및 전망에 대한 컨퍼런스콜을 진행. 투자자들은 주로 중국시장 판매량 추이 및 전망, 동사의 경쟁력, 신흥국과 선진국 판매 분위기, DICC 소송 관련, BW 내역, 글로벌 경쟁력, 최근 주가 분위기에 대한 견해 등을 질문. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "[1Q20 Review & 전망] 매출액 2조 93억원(-7.9% yoy) 영업이익 1,810억원(-27.6% yoy) 영업이익률 9.0%(-2.5%p yoy). 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 각각 +7.5%, +13.0% 상회. 코로나19로 전년대비 감소했으나 시장 컨센서스를 상회. 중국시장침체로 매출이 감소했으나 선진/ 신흥시장이 매출 하락을 방어."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 8,500원까지 높아졌다가 2020년2월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 5,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 5,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.02.14 목표가 5,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.01.05 목표가 6,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.04 목표가 5,100 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.05.03 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.04 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권