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[종목현미경]한국토지신탁_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 63
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2020/06/11 15:06
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.98%
- 증권사 목표주가 2,400원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.46%, 외국인 17.42%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

11일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.33% 하락하면서 1,860원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 3.62% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양생명 1위 2.4% 4위 -1.4% 4위 -0.5
대신증권 2위 1.9% 3위 1.8% 3위 0.9
BGF 3위 1.8% 5위 -3.2% 5위 -1.7
한국토지신탁 4위 1.0% 2위 3.6% 2위 3.6
신영증권 5위 0.9% 1위 3.8% 1위 4.1
코스피 - 1.1% - 11.0% - 10.0
금융업 - 1.7% - 11.2% - 6.5

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.98%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.98% 하락하고 있다.
동양생명
3,145원 ▼55(-1.72%) 신영증권
45,500원 ▼250(-0.55%)
대신증권
10,150원 ▼250(-2.40%) BGF
4,425원 ▼195(-4.22%)

증권사 목표주가 2,400원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 2,400원이다. 현재 주가는 1,860원으로 540원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이경자 에널리스트가 " 비용은 안정되고 있으나 매출 하락 리스크 확대 , 2019년 하반기 326억원에 달했던 대손상각비도 이번 분기 16억원으로 축소되며 bottom line 역시 안정. 자회사 코레이트투자운용(AMC)가 남산스퀘어 매각을 완료하며 매각보수 약 100억원이 지분법이익으로 반영되 며 순이익은 전 대비 19.2% 증가. 2019년 총 397억원의 대손상각비가 반영됐는데 주요인 이던 서충주 사업장이 정리가 되며 대손 리스크는 정점을 지난 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 2,400원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.46%, 외국인 17.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.46%를 보였으며 외국인은 17.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.92%로 가장 높았고, 기관이 20.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,600원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,560원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,560원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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