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하나금융투자에서 12일 대한해운(005880)에 대해 "BDI 상승과 자회사 수익성 개선의 긍정적 영향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 "2분기 영업이익, 시장컨센서스 부합 예상. 건화물 수요는 바닥 확인, 브라질 정상화가 급선무. 건화물선 부정기 비중을 10% 미만으로 축소했기 때문에 현물 운임 급락의 영향이 제한적인 반면, 신규 장기운송계약 투입에 따른 매출 확대가 기대. 그럼에도 불구, 현재주가는 PBR 0.45배 수준으로 2020년 예상 ROE 8.9% 감안시, 여전히 저평가되었다고 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 2분기 대한해운의 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,345억원(YoY -4.9%, QoQ +1.6%)과 336억원(YoY+2.7%, QoQ -0.6%)을 기록할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.10.04 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.06.20 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.12 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.21 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.20 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권