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[종목현미경]케이엠더블유_상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준 조회 : 163
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2020/06/16 09:34
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +3.73%
- 증권사 목표주가 82,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 24,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

16일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.02% 오른 57,900원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 0.35% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
텔콘RF제약 1위 3.8% 3위 -0.3% 3위 0.1
뉴지랩 2위 3.8% 5위 -10.6% 5위 -2.7
서진시스템 3위 3.2% 4위 -1.6% 4위 -0.5
오이솔루션 4위 3.1% 1위 0.4% 2위 0.1
케이엠더블유 5위 2.6% 2위 0.4% 1위 0.1
코스닥 - 2.1% - 4.7% - 2.2
통신장비 - 2.3% - -0.3% - -0.1

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +3.73%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 3.73% 상승중이다.
텔콘RF제약
4,935원 ▲475(+10.65%) 오이솔루션
39,400원 ▲1300(+3.41%)
뉴지랩
14,400원 ▲300(+2.13%) 서진시스템
24,000원 ▲900(+3.90%)

증권사 목표주가 82,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이엠더블유의 평균 목표주가는 82,200원이다. 현재 주가는 57,900원으로 24,300원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김홍식 에널리스트가 " 실적 흐름 감안하면 7~10월 중 주가 크게 오를 수 있다, 1) 2분기 영업이익이 주가엔 선반영된 측면이 강하고, 2)빠르면 3분기, 늦어도 4분기엔 사상 최대 실적 달성이 예상되며, 3)시기의 문제이지 올해 내 매출 발생은 유력해 보이고, 4) 올해 실적이 당초 예상보다는 부진할 전망이나 향후 1년간은 높은 이익 성장이 기대되며, 5) 2021년 실적 전망이 낙관적이고, 6) 미중 무역분쟁에도 불구하고 중국 내에선 ZTE의 선전, 일본/미국에선 화웨이 배제 움직임에 따른 적지 않은 수혜가 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 100,000원을 제시했고, DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 어차피 주연은 나다, 믿고 기다리자. , 2분기부터 점진적인 실적 상승을 기대할 수 이유는 1) 중국 경제활동 재개 되면서 ZTE향 MBF 납품으로 2분기 매출액 516억원 및 하반기 수혜가 전망. 2) 한국판 뉴딜 추진은 동사의 매출에 영향을 줄 것. 5G 인프라 조기 구축, AI 데이터 인프라 확충, 데이터 수집/활용 등이 주요내용. 3) 반면 코로나19 영향에 따른 일본 라쿠텐향 물량은 3분기로 이연될것으로 보임. 이에 따른 수주액 890억원은 하반기에 반영될 가능성이 높아졌음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 89,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준
최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.16%를 보였으며 기관은 4.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.46%로 가장 높았고, 외국인이 10.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,200원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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