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[종목현미경]오이솔루션_상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준 조회 : 92
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2020/06/17 09:30
 
- 위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +3.17%
- 증권사 목표주가 52,900원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 19,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오전 9시25분 현재 전일대비 5.01% 오른 41,950원을 기록하고 있는 오이솔루션은 지난 1개월간 4.22% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오이솔루션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오이솔루션이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이스테크 1위 4.1% 2위 9.7% 2위 2.3
뉴지랩 2위 3.7% 5위 -2.5% 5위 -0.6
서진시스템 3위 3.5% 3위 5.0% 3위 1.4
오이솔루션 4위 3.3% 4위 4.2% 4위 1.2
텔콘RF제약 5위 2.8% 1위 20.4% 1위 7.2
코스닥 - 2.3% - 5.3% - 2.3
통신장비 - 2.5% - 3.5% - 1.4

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +3.17%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 3.17% 상승중이다.
서진시스템
26,050원 ▲1750(+7.20%) 에이스테크
9,200원 ▲920(+11.11%)
텔콘RF제약
5,840원 ▲50(+0.86%) 뉴지랩
13,950원 ▼350(-2.45%)

증권사 목표주가 52,900원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오이솔루션의 평균 목표주가는 52,900원이다. 현재 주가는 41,950원으로 10,950원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김인필 에널리스트가 " 하반기 실적 회복을 기대, 삼성의 Sprint 社 신규 고객확보 여부, 동사가 샘플을 공급 중인 Verizon/AT&T의 5G 투자 본격화 시점이 중요. 2분기까지는 실적 개선이 어려울 수 있으나, 국내를 비롯한 글로벌 5G 투자 확대의 방향성은 확실. 하반기 국내 투자가 집중될 가능성이 있고, 보수적으로 미국 매출이 소폭 지연된다는 가정에서도 ’21년에는 온기반영 가능. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 국내 투자 재개와 해외 하반기 투자 수혜 기대, 당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 전분기 대비 매출액이 34.6% 증가하고, 영업이익은 흑자전환하면서 점차 실적 개선이 일어나고, 하반기 큰 폭 성장을 기대함. 하반기 실적 개선 이유는 ① 국내에서 상반기 정체된 5G 투자가 하반기에 본격적으로 진행할 것으로 예상되고, ② 미국, 중국, 일본 등이 5G에 대한 본격적인 투자를 진행하면서 동사의 주요고객을 중심으로 매출이 점차 반영될 것으로 예상하고 있기 때문임. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 45,800원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준
최근 한달간 오이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.74%를 보였으며 기관은 3.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.36%로 가장 높았고, 외국인이 12.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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