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[종목현미경]신세계인터내_상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 조회 : 83
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2020/06/18 15:01
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.3%
- 증권사 목표주가 266,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.4%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 186,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

18일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 175,500원을 기록하고 있는 신세계인터내셔날은 지난 1개월간 15.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계인터내셔날의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계인터내셔날의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계인터내셔날이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역 1위 4.2% 1위 10.3% 1위 2.4
현대홈쇼핑 2위 2.6% 2위 -1.7% 2위 -0.6
SK네트웍스 3위 2.6% 3위 -1.8% 3위 -0.6
신세계인터내셔날 4위 2.3% 5위 -15.2% 4위 -6.6
현대백화점 5위 1.8% 4위 -15.0% 5위 -8.3
코스피 - 1.8% - 7.0% - 3.8
유통업 - 1.9% - 3.4% - 1.7

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.3%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 0.3% 하락하고 있다.
영원무역
29,000원 ▼1000(-3.33%) 현대홈쇼핑
67,800원 ▼1600(-2.31%)
현대백화점
58,600원 ▼300(-0.51%) SK네트웍스
4,990원 ▼80(-1.58%)

증권사 목표주가 266,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계인터내의 평균 목표주가는 266,000원이다. 현재 주가는 175,500원으로 90,500원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 화장품 판로 제한적인 상황이나, 중국 소비 이벤트 등에 기대, 국내 입국하는 중국 re-seller가 크게 감소한 상황에서, 현재 화장품 매출 회복을 기대해 볼 수 있는 이벤트는 6·18 부녀절 행사. 이 때 중국내 화장품 소비 증가로 한국 제품들의 재고가 소진되면 3분기 중 re-seller들의 한국 화장품 수요가 회복될 가능성이 있음. 지금 동사의 주가는 부진한 업황만 반영, 시장 대비 언더퍼폼한 상황임을 고려하면 상기 언급한 중국 소비 이벤트가 주가 상승 트리거로 작용할 가능성 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 보상소비 트렌드의 최대 수혜주, 국내 보상소비 심리 극대화에 따른 대표 수혜주이지만 한편으로 이익단에서 국내 브랜드들의 비용 부담이 변수. 기대보다는 회복 속도가 느린 듯 하나 중국 6.18을 전후로 주가 반등 여지가 높다고도 보여져 중기 관점에서의 매수 관점을 유지.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 신세계인터내의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.4%를 보였으며 외국인은 11.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.45%로 가장 높았고, 기관이 40.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 186,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 186,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 186,000원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 174,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 186,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 174,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 174,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 174,500원대의 지지가능성과 186,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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