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[투데이리포트]삼성중공업, "검증된 LNG선 발…" HOLD(유지)-NH투자증권 조회 : 174
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2020/06/19 08:57
 

NH투자증권에서 19일 삼성중공업(010140)에 대해 "검증된 LNG선 발주 수요.남은 숙제는 컨테이너/탱커 수요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 " 1) 예상보다 빠르게 체결된 대한민국-카타르 LNG선 MOA, 2) 러시아/모잠비크 LNG 프로젝트 발주 프로그램 추진, 3) 수주 실적과 PBR 변화폭 간 높은 상관성 등을 긍정적. 카타르 LNG선 수주가 예상보다 빠르게 진행되며 주가는 강하게 반등.하지만 대규모 일감 확보 및 사업환경 개선에도 불구하고 추가 성장동력은 제한적. 컨테이너/탱커 시장의 회복 없이는 지속적인 성장 불가능."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "카타르 LNG선 수주를 통해 2021년부터 2027년까지 연평균 1.3조원 규모의 매출 유지에 필요한 일감 확보. 초도 물량 20척을 포함하여 2025년까지 40여척 분량의 LNG선 배정이 예상되며, 이는 최소 76억달러 규모."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년6월 10,600원까지 높아졌다가 2020년4월 4,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,300원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.19 목표가 7,300 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.28 목표가 4,700 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.18 목표가 10,600 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 10,600 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 10,600 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.19 목표가 7,300 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.06.11 목표가 10,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2020.05.26 목표가 4,500 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.05.26 목표가 4,500 투자의견 HOLD 메리츠증권




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