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대신증권에서 19일 현대엘리베이(017800)에 대해 "자사주 소각, 무상증자 결정 2Q20 예상된 감익"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "6/18 공시를 통해 자사주 소각 및 무상증자 결정. 주주가치 제고를 위한 결정. 3Q20부터 회복기조, 내년은 큰 폭의 개선을 기대. 대북 상황은 북한의 강경 발언과 행동이 이어지고 있지만 긴 호흡으로 보면 쳇바퀴. 본업은 국내 엘리베이터 판매가 역성장하고 있지만 유지보수 점유율 상승이 예상보다 빠를것으로 판단. 그러나 올해 상반기까지 코로나19 영향으로 해외판매 감소 전망. 대북사업은당장의 재개를 기대할 수 없는 상황. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 연결 실적은 매출액 4,332억원(-6.1% yoy) 영업이익 244억원(-36.4% yoy) 영업이익률 5.6%(-2.8%p yoy)을 전망. 추정 실적은 컨센서스 매출액 4,269억원 대비 +1.5%, 컨센서스 영업이익 279억원 대비 -12.5% 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 105,000원까지 높아졌다가 2020년4월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.19 목표가 73,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2020.05.17 목표가 65,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.04.03 목표가 58,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.02.25 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.19 목표가 73,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2020.05.26 목표가 70,000 투자의견 HOLD 메리츠증권