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[이지홀딩스(035810)] 분할신설회사(이지바이오)를 사자 조회 : 137
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/23 07:28
 
2Q20 연결 영업이익은 285억원(+81.1% YoY) 전망

2Q20 연결 매출액은 4,115억원(+1.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 285억원(+81.1%)을 전망한다. 사료는 호조세를 지속할 가능성이 높다. 관련 부문은 이지바이오 분할에도 100억원 내외의 이익이 예상된다. 자회사들의 안정적 이익 창출이 지속될 전망이다. 양돈은 급격한 수익성 개선이 예상된다. 2020년 5 월 기준 지육 가격은 kg당 5,100원(3월에 4,000원 내외)까지 상승에 성공했다. 관련 영업이익은 보수적으로도 176억원(+218.3%)이 예상된다. 가금 사업 부는 아직 시간이 필요하다. 육계 시세의 반등이 확인되지 않고 있다.

이지홀딩스도 좋지만 지금은 이지바이오(분할신설회사)를 사자

이지홀딩스의 턴어라운드 스토리는 여전히 유효하다. 다만, 밸류에이션을 감안할 경우 지금은 이지바이오(분할신설회사)를 사는 전략이 맞다. 공시기준 이지 바이오의 1Q20 매출액은 313억원, 영업이익은 59억원을 기록했다. 연간 기준약 250억원 이상의 영업이익 창출이 가능한 회사다. 2020년 순이익은 금융비용(연간 15억원 내외로 추정)을 감안해도 170억원~190억원이 예상된다.

6월 19일 종가기준 이지바이오(353810)의 시가총액은 964억원이다. 5~6배내외의 PER(주가수익비율)에 불과하다. 높은 해외 성장성과 이익률이 높은 사료첨가제 사업을 감안할 경우 가장 보수적으로도 10배 내외의 배수 부여가 가능한 회사다. 현재주가 기준 상승 여력은 100%에 육박한다. 목표 시가총액을 1.7~1.8천억원 내외(목표주가 8만원)로 설정하고 접근할 필요가 있다.

목표주가는 6,100원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지

수익 추정 조정을 감안해 목표주가를 6,100원으로 하향한다. 1) 2020년 내내 지속되는 기저효과, 2) 돈가 상승을 앞세워 급격히 개선되는 양돈 부문의 수익성, 3) 0.6배에 불과한 PBR(주가순자산비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 이지홀딩스도 좋지만 지금은 이지바이오를 사는 전략이 유효하다.

신한 홍세종



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