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[종목현미경]락앤락_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 423 2020/06/25 12:53

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -2.3%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.75%, 외국인 17.89%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

25일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 락앤락은 지난 1개월간 6.33% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 락앤락의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 락앤락의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 락앤락이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성첨단소재 1위 3.9% 1위 49.3% 1위 12.6
휴켐스 2위 2.7% 3위 -2.0% 3위 -0.7
락앤락 3위 2.5% 4위 -6.3% 4위 -2.5
애경산업 4위 2.3% 5위 -15.3% 5위 -6.6
서흥 5위 2.2% 2위 8.8% 2위 3.9
화학 - 2.3% - 2.8% - 1.2
코스피 - 1.8% - 4.5% - 2.5

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -2.3%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 2.3% 하락하고 있다.
서흥
54,700원 ▼800(-1.44%) 애경산업
21,900원 ▼300(-1.35%)
휴켐스
17,000원 0 (0.00%) 효성첨단소재
127,500원 ▼7000(-5.20%)




상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 락앤락의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.75%, 외국인 17.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.75%를 보였으며 외국인은 17.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.74%로 가장 높았고, 외국인이 21.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,600원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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