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NH투자증권에서 29일 SPC삼립(005610)에 대해 "강한 이익 개선 모멘텀 필요"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "하반기는 전년도 일회성 비용에 의한 기저효과와 리스 회계에 따른 휴게소 부문의 점진적 적자 축소, 코로나19 완화에따른 사업부문의 실적 회복이 예상되나, 중장기적 성장 동력은 상대적으로약한 것으로 판단됨. 캡티브향 매출은 안정적 실적 흐름을 도모할 수 있으나 큰 폭의 수익성 개선을 기대하기는 어렵고, 낮은 해외 비중도 아쉬운 부분. 하반기 전년도 기저효과와 휴게소 사업 적자 축소는 예상되나 중장기 이익 개선 모맨텀 필요."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액 5,914억원(-2.8% y-y), 영업이익 123억원(-25.7% y-y) 으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 70,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.04.01 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 70,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.05.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.08 목표가 89,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자