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[투데이리포트]현대로템, "좋아지고 있다…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 121
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/29 13:07
 

대신증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 "좋아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "2Q20 Preview 좋아지고 있음. 철도와 방산 부문의 턴어라운드, 유동성 개선, 대북철도 수혜 반영. 수주잔고 기록경신 지속, 가벼워진 고정비. 6/26 주요 기관투자자 대상으로 회사의 현황 및 전망에 대한 컨퍼런스 콜을 진행. 투자자들은 최근 몇 년간 실적변동성이 컸던 철도사업의 개선 상태 파악과 신규진입 선언을한 수소충전소 사업에 대해 관심을 보였음."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 실적은 매출액 6,842억원(+8.3% yoy) 영업이익 123억원(흑전 yoy) 영업이익률 1.8%(+0.1%p qoq)를 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 6,600억원 대비 +3.7%, 컨센서스 영업이익 65억원 대비 +89.2% 상회하는 서프라이즈."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.04.03 목표가 13,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.01.28 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.01.05 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.02 목표가 13,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.05.26 목표가 18,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.04.27 목표가 19,000 투자의견 HOLD 한화투자증권




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