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[종목현미경]삼성증권_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 조회 : 75
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2020/06/29 14:56
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.06%
- 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.93%, 외국인 16.4%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

29일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.53% 하락하면서 26,000원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 6.98% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미사이언스 1위 4.0% 1위 24.6% 1위 6.1
한국금융지주 2위 3.3% 4위 -15.4% 4위 -4.6
삼성증권 3위 2.9% 2위 -7.0% 2위 -2.4
NH투자증권 4위 2.7% 5위 -16.0% 5위 -5.9
CJ 5위 2.4% 3위 -8.3% 3위 -3.4
코스피 - 1.9% - 3.0% - 1.5
금융업 - 2.0% - 0.4% - 0.2

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.06%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.06% 하락하고 있다.
CJ
84,300원 ▼1500(-1.75%) 한미사이언스
34,200원 ▼1200(-3.39%)
한국금융지주
44,600원 ▼1700(-3.67%) NH투자증권
8,170원 ▼310(-3.66%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 26,000원으로 12,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 2Q20부터 과거 경상적 수준을 상회하는 실적 예상, 1Q20 실적부진에도 2020년(E) 지배주주순이익 +11%YoY 예상. 주요 증권사 중 일평균 거래대금 증가 수혜가 클 것으로 예상하며, 채권 보유비중도 높아 금리인하에도 긍정적. 높은 배당성향에 따라 2020년(E) 배당수익률도 6.0%를 예상하여 주요 증권사 중 가장 높은 전망임. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 2H20: 전년동기 대비 강세, 상반기 대비강세를 전망하는 이유는 1분기 트레이딩 및 상품손익에서 대규모 손실이 발생했기 때문. 그러나 순수수료이익과 기타손익은 상반기 대비 감소할 전망. 전년동기 대비 강세를 전망하는 이유는 작년 4분기부터 본격적으로 PF 익스포저를 늘렸기 때문. 이에 따라 올해 연간 이익은 전년대비 14.0% 감소할 전망. 최근 특별한 이슈는 없으며, 부동산PF 규제 방안 구체화의 영향은 제한적이라는 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.93%, 외국인 16.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.93%를 보였으며 외국인은 16.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.64%로 가장 높았고, 기관이 28.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월22일 :삼성증권(주) 상장지수증권 투자유의 안내(삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN)




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