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한국투자증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q20 Preview: 눈앞으로 다가온 낸드 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2분기 디램 bit growth 2%, 낸드 bit growth 10%. 3분기 디램 ASP -2%, 낸드 ASP -3%. 하반기에는 서버디램 생산이 줄고 모바일을 비롯한 다른 application 생산이 증가하면서 가격 하락폭은 크지 않을 것. 낸드 ASP도 3% 하락하겠지만 128단 제품 수욜 개선으로 수익성이 소폭 개선돼 흑자 전환 할 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 8.3조원 영업이익은 1.8조원으로 당초 예상을 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 113,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.30 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.30 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.06.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.06.24 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.17 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) KB증권