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[컴퍼니케이(307930)] 성장은 지속된다 조회 : 169
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/30 08:46
 
동사는 지속적인 신규 조합 결성을 통해 CAGR 22%의 가파른 AUM 성장을 보여주고 있음. 물론 올해는 펀드 회수 부재에 따른 성과보수 축소, 경기 악화에 따른 평가이익 불확실성으로 증익은 어렵겠지만, 내년부터는 투자회수 구간 진입에 따라 다시 이익이 성장하는 모습 나타날 전망 


▶ AUM 성장은 지속되고 있음

동사는 신규 펀드 결성을 통한 AUM 성장이 이어지고 있음. 올해 1분기 1,200억원 규모의 신규 투자조합 ‘컴퍼니케이 고성장펀드’ 결성을 통해 AUM 4,510억원을 달성했으며, 하반기에도 약 560억원 규모의 펀드가 조성될 예정. 올해 AUM은 4,800억원~5,000억원에 이를 전망

높은 AUM 성장은 지금까지 보여준 탁월한 IRR에 기반함. 동사가 지금까지 청산한 펀드들의 평균 IRR은 18.1%에 달하며, 이는 업계 평균 11.3%을 크게 상회

▶ 올해 이익 수준은 작년과 비슷할 전망

올해 동사의 예상 순이익은 85억원(-0.4% y-y)으로 작년과 유사한 실적 전망. 1) 지속적인 신규 펀드 유입에 따른 관리보수 기반 강화로 올해 관리보수는 79억원, +40% y-y 증가 예상 됨. 다만 2) 코로나19에 따른 경기 악화 영향으로 지분법손익 등 평가손익은 작년과 유사할 전망이며, 3) 성과보수는 올해 펀드 회수 계획 부재에 따라 축소 불가피함

▶ 본격적인 이익 성장은 내년부터

올해는 작년과 유사한 실적이 예상되지만, 내년부터는 이익 성장이 본격화될 전망. 내년 이후 회수 예정 종목으로 ‘직방’, ‘ 리디’ 등 유망 성과 종목이 다수 있음

NH 정준섭



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