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[투데이리포트]롯데지주, "코로나19 영향 등…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 134
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2020/06/30 09:25
 

KB증권에서 29일 롯데지주(004990)에 대해 "코로나19 영향 등으로 실적부진 지속될 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 롯데지주(004990)에 대해 "코로나19에 따른 유동인구 감소와 광고투자 감소 등이 1분기 실적부진의 배경으로 작용한 것으로 판단되는데, 2분기에도 상황이 크게 달라지지 못했을 것으로 추정됨. 형제 간 갈등 가능성에 근거한 투자는 신중해야. 소송제기 등의 가능성이 남아 있지만 형제 간의 갈등이 롯데지주에 대한 장내 지분취득 경쟁의 형태나 위임장 대결 등으로 진행될 가능성은 낮은 상황이어서 주가에 미치는 영향은 단기적이고 제한적일 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q20 연결실적은 매출액 1조 9,951억원 (-1.9% YoY), 영업이익 92억원 (-39.1% YoY, 영업이익률 0.5%)을 기록해, 영업이익이 시장예상치의 절반에도 미치지 못했었음. 2분기 실적은 매출액 2조 1,090억원 (-6.4% YoY), 영업이익 209억원 (-61.8% YoY, 영업이익률 1.0%)을 기록해 매출액 2.2조원, 영업이익 292억원인 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 41,000원까지 높아졌다가 2020년3월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 27,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.21 목표가 41,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.21 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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