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KB증권에서 30일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "지나갈 소나기, 찾아올 수확의 계절"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 " 향후 3년간 (2020E~2022E) 아이티엠반도체의 매출액과 영업이익은 연평균 각각 39%, 47% 고성장이 예상됨. ① 북미 고객사 스마트폰 내 PMP 채용률 증가, ② 무선이어폰 시장의 가파른 성장, ③ 중화 고객사향 매출 본격 발생 (2021년 전망), ④ 중대형 라인업 추가 (2021년 말 추정) 등이 실적 확대를 견인할 전망. PMP 수요 빠르게 확대, Top Pick 관점 유지. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 2분기 실적은 매출액 657억원 (-3% YoY), 영업이익 9억원 (-89% YoY, 영업이익률 1.4%)으로 추정되어 시장 컨센서스를 하회할 전망. 2020년 실적은 매출액 5,817억원 (+46% YoY), 영업이익 735억원 (+37% YoY, 영업이익률 12.6%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.06.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.21 목표가 78,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2020.05.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권