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[종목현미경]OCI_주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용 조회 : 298
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2020/06/30 14:28
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.29%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.81%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

30일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.89% 오른 37,350원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 4.95% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호타이어 1위 3.1% 1위 0.3% 1위 0.1
OCI 2위 3.1% 2위 -5.0% 2위 -1.5
코오롱인더 3위 3.0% 3위 -5.1% 3위 -1.7
태광산업 4위 2.8% 4위 -7.2% 4위 -2.5
롯데정밀화학 5위 2.4% 5위 -8.6% 5위 -3.5
화학 - 2.5% - 4.6% - 1.8
코스피 - 1.9% - 3.2% - 1.6

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +3.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 3.29% 상승중이다.
금호타이어
3,020원 ▲25(+0.83%) 태광산업
698,000원 ▲5000(+0.72%)
롯데정밀화학
34,900원 ▲450(+1.31%) 코오롱인더
32,450원 ▲1100(+3.51%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
OCI 코오롱인더 롯데정밀화학 금호타이어 태광산업
ROE 6.3 3.1 13.8 -4.3 6.8
PER 11.0 22.4 8.5 - 7.5
PBR 0.7 0.7 1.2 1.0 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.81%를 보였으며 기관은 9.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.13%로 가장 높았고, 외국인이 23.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 96,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 96,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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