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하이투자증권에서 1일 POSCO(005490)에 대해 "이미 예상된 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "3분기 실적은 완만한 개선. 판매량증가 및 4월 이후 원료탄 가격 약세 효과가 3분기 일정 반영되기 때문. 단기 주가 상승 모멘텀은 부재. 1차적으로 코로나19 재확산으로 Macro 불확실성이 재차 확대되었고, 철강 수급 측면에서도 유의미한 변화가 부재하기 때문. 자사주 매입과 더불어 과거 평균 수준을 하회하는 P/B가 현시점의 투자 포인트. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "20.2Qpreview 1)별도기준 영업적자 전환: 당초 계획 대비 판매량은 좋았으나, 업황 급락으로 전분기 대비 판매가격이 약4만원 이상 하락했기 때문. 2)연결기준 실적 역시 전술한 별도 실적 부진 및 해외 철강 자회사의 lock-down등 가동률 하락 여파로 부진할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 310,000원까지 높아졌다가 2020년4월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.10 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.06.29 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권