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[종목현미경]제일기획_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 조회 : 55
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2020/07/01 10:27
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.01%
- 증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.3%, 외국인 24.06%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

1일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.66% 오른 17,000원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 7.38% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성엔지니어링 1위 3.7% 2위 -0.4% 2위 -0.1
더존비즈온 2위 3.4% 5위 -16.4% 5위 -4.8
더블유게임즈 3위 3.4% 1위 16.5% 1위 4.8
제일기획 4위 3.4% 3위 -7.4% 3위 -2.1
NHN 5위 2.7% 4위 -7.6% 4위 -2.7
서비스업 - 2.0% - 3.6% - 1.8
코스피 - 1.9% - 1.9% - 1.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.01%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.01% 상승중이다.
삼성엔지니어링
12,350원 ▲100(+0.82%) 더블유게임즈
78,300원 ▼1500(-1.88%)
더존비즈온
102,000원 0 (0.00%) NHN
82,000원 ▼700(-0.85%)

증권사 목표주가 25,200원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 25,200원이다. 현재 주가는 17,000원으로 8,200원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종 에널리스트가 " 팔 논리가 없다, 비계열 광고주들의 극심한 비용 통제에도 연간 영업이익은 전년과 유사한 수준이 예상됨. 빠르면 3Q, 늦어도 4Q에는 영업이익이 증가세로 전환될 전망. 닷컴서비스 고성장이 본격화된 시기 1) 코로나19 여파에도 지켜지는 수익성, 2) 60%에 달하는 배당성향, 3) 12개월 선행기준 12.2배까지 하락한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김현용 에널리스트가 " 2Q 저점 실적 확인시 반등可, 상반기 내내 동사는 코로나 장기전을 대비하여, 디지털 비즈니스 확대와 비용구조 유연화를 통해 매출 약세 환경에서도 이익 방어가 가능한 사업구조를 만들어 왔음. 이제 하반기부터는 상반기 작업들이 효과를 내며, 3분기 감익폭 축소와 4분기 증익기조 재진입이 가능하다는 판단. 연간 영업이익은 1,992억원(YoY -3.3%)으로 감익이 불가피해 보이지만 그 폭은 여타 코로나 피해주 대비로는 크게 아웃퍼폼할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.3%, 외국인 24.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.3%를 보였으며 외국인은 24.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.7%로 가장 높았고, 외국인이 36.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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