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KTB투자증권에서 1일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q20E 시장 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2H20 메모리 가격 역시 일시적으로 하락한다는 것은 이미 알려진 사실. 반면 1) 세트 업체는 1H20 부진을 만회하기 위해 2H20 공격적인 프로모션에 나서고, 2) 각국 정부도 민간 소비 회복을 위한 대대적인 부양정책을 시행하며, 3) 재택 근무와 인터넷 콘텐츠 수요 확대로 데이터 트래픽은 오히려 폭증해서 중장기 데이터 센터 투자도 늘어날 수 밖에 없다는 점을 감안하면, 4Q20 이후 메모리 업황 반등 가능성은 오히려 커진 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q20E 매출액 8조5,115억원(+18.2% QoQ, +31.9% YoY), 영업이익 1조9,140억원 (+139.2% QoQ, +200.2% YoY) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 110,000원까지 높아졌다가 2020년4월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.06.30 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.06.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.06.24 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권