thinkpool

이베스트투자증권에서 2일 이노션(214320)에 대해 "2Q20 Preview: 지금이 기회다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "웰컴 인수 이후 기준으로도 캡티브 비중은 70%로 안정적인 비중을 유지하고 있음. 제네시스 브랜드의 글로벌 안착, 그리고 전기차 전용 플랫폼에서의 신차종들까지 신규 마케팅이 필요한 영역은 끊임없이 이어질 전망. 매수 근거는 1) 실적 및 모멘텀이 저점 구간을 통과 중이고, 2) 3분기부터 내년 상반기까지 강한 캡티브 신차 모멘텀을 보유하고 있으며, 3) 현주가는 PER 12배로 역사적 최저점에 해당하기 때문. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q 실적은 매출총이익 1,201억원(YoY -3.4%), 영업이익 186억원(YoY -35.4%)으로 시장기대치를 상당 폭 하회하는 부진한 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 90,000원까지 높아졌다가 2019년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.02 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.02 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권