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[종목현미경]OCI_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 조회 : 56
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2020/07/02 13:02
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.47%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.98%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

2일 오후 12시50분 현재 전일대비 7.59% 오른 39,700원으로 강세를 보이고 있는 OCI는 지난 1개월간 3.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 3.5% 2위 -4.0% 1위 -1.1
한국콜마 2위 3.1% 1위 -3.9% 2위 -1.2
금호타이어 3위 3.0% 4위 -7.9% 4위 -2.6
코오롱인더 4위 2.9% 3위 -5.7% 3위 -1.9
롯데정밀화학 5위 2.4% 5위 -10.6% 5위 -4.4
화학 - 2.4% - 1.7% - 0.7
코스피 - 1.8% - -1.0% - -0.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.47%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.47% 상승중이다.
롯데정밀화학
34,650원 ▼50(-0.14%) 금호타이어
3,030원 ▲30(+1.00%)
한국콜마
42,350원 ▲1100(+2.67%) 코오롱인더
33,000원 ▲800(+2.48%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
OCI 한국콜마 롯데정밀화학 코오롱인더 금호타이어
ROE 6.3 - 13.8 3.1 -4.3
PER 11.0 - 8.5 22.4 -
PBR 0.7 - 1.2 0.7 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.98%를 보였으며 기관은 10.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.59%로 가장 높았고, 외국인이 25.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 96,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 96,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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7월2일12시50분 :OCI(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)




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