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SK증권에서 6일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "확실한 북미 고객사 Supply Chain"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 " 이보다 3Q20 부터 개선 폭에 시선이 집중되는 가운데 동사는 하반기 실적 쏠림 뚜렷. 2H20 은 주요 북미 고객사의 주요 신제품 출시가 예정. 출하량 기대감 상당. 동사 역시 올해 북미향 매출 비중이 절반을 넘어서게 되며 독보적인 제품 경쟁력을 보유한 만큼 valuation re-rating 에 대한 고민 필요. Mid-cap 내 최선호 관점 유지."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q20 실적은 계절적 비수기와 더불어 COVID-19 여파로 영업이익 10 억원 수준에 머물러 기존 예상보다 크게 부진할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 78,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.06.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.12 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권