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[종목현미경]코오롱인더_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 조회 : 39
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2020/07/06 09:40
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.45%
- 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.09%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

6일 오전 9시40분 현재 전일대비 5.68% 오른 34,400원을 기록하고 있는 코오롱인더는 지난 1개월간 3.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱인더의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱인더의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 3.4% 3위 -4.4% 2위 -1.2
코오롱인더 2위 3.0% 1위 -3.1% 1위 -1.0
롯데정밀화학 3위 2.8% 2위 -4.2% 3위 -1.4
금호타이어 4위 2.6% 4위 -9.2% 4위 -3.5
태광산업 5위 2.6% 5위 -12.3% 5위 -4.7
화학 - 2.4% - 0.4% - 0.1
코스피 - 1.8% - -0.9% - -0.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.45% 하락하고 있다.
롯데정밀화학
36,650원 ▲2250(+6.54%) 태광산업
703,000원 0 (0.00%)
OCI
40,100원 ▼350(-0.87%) 금호타이어
3,005원 ▼25(-0.83%)

증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코오롱인더의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 34,400원으로 9,600원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 2분기 산업자재 실적은 연중 저점 전망, 3분기부터 당장 의미 있는 실적개선은 어려울 전망. 그러나 미국/유럽의 이동제한 조치 완화와 경제활동 재개는 산업자재 실적의 점진적인 개선이 가능하다는 의미. 한편 2분기 패션사업의 영업손익이 적자는 아닌 것으로 추정됨. 아직까지 국내 섬유수요는 크게 개선되지 않았지만 소비심리가 최악을 벗어나고 있는 양상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 신한금융투자의 이진명 에널리스트가 " 실적 정상화로 가는 과정, 산업자재 정상화, 석유수지 증설(1.3만톤), 고부가 필름 판매 확대가 예상됨. 아라미드는 초과 수요 지속에 따른 ASP 상승과 판매 호조세가 기대됨. 2Q21에 가동될 석유수지는 타이어 소재 등 高 수요가 예상되는 고부가 제품을 생산할 계획. CPI 필름은 고객사 확대에 따른 출하량 증가로 외형 성장이 지속될 전망. 현재 주가는 PBR 0.43배로 과도한 저평간 구간에 있으며 업사이드 여력은 충분함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.55%로 업종평균 수준.PER은 22.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱인더가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
코오롱인더 롯데정밀화학 금호타이어 태광산업 OCI
ROE 3.1 13.8 -4.3 6.8 6.3
PER 22.4 8.5 - 7.5 11.0
PBR 0.7 1.2 1.0 0.5 0.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 코오롱인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.09%를 보였으며 기관은 10.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.73%로 가장 높았고, 외국인이 16.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,400원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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