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[투데이리포트]현대차, "엽기적인 내수 믹스…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 476 2020/07/06 10:37

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현대차증권에서 6일 현대차(005380)에 대해 "엽기적인 내수 믹스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대차(005380)에 대해 "5~6월 확인한 제네시스, SUV 등 내수 신차 중심 믹스 개선은 3Q20 이후 미국 등 글로벌로 확대될 전망. 믹스 개선은 4Q20까지 볼륨 회복과 함께 수익성 회복의 중요한 근거가 될 것으로 판단. 하반기 탄력적 M/S 확대 기대: 딜레이 되었던 글로벌 신차 출시가 이어지며 GV80, G80 또한 여름 전 미국 런칭 계획으로 양산 시작. 미국을 시작으로 유럽, EM까지 가동률 회복되며 눌려 있던 신차 중심의 시장 수요 회복 시 현대차의 M/S 확대는 지속 전개될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q20 Preview: 믹스 개선에도 주요국 경제 중단에 따른 볼륨 감소 영향. 매출액 18.3조원(-32.3% yoy, -27.9% qoq), 영업이익 1,633억원(-86.8% yoy, -81.1% qoq,OPM 0.9%), 지배순이익 1,897억원(-79.4% yoy, -59.1% qoq) 기록 전망. 영업이익기준 컨센서스 3,424억원(OPM 1.6%)를 52.3% 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 185,000원까지 높아졌다가 2020년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.04.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.03.10 목표가 185,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.06.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.06.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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