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[투데이리포트]하나금융지주, "양호한 실적대비 P…" BUY(유지)-BNK투자증권 조회 : 53
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2020/07/06 11:24
 

BNK투자증권에서 6일 하나금융지주(086790)에 대해 "양호한 실적대비 PBR 0.28배에 불과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q20에는 1,636억원으로 축소 예상. 연간 대손비용률(원화대출채권)기준으로는 31bp로 2019년 34bp대비로도 낮은 수준. 2019년 최대실적에 따른 기고효과에도 불구하고 2020년 지배주주순이익 -8.3%yoy 소폭 감소한 2.2조원 예상. 반면 PBR 및 PER은 각각 0.28배 및 3.7배에 불과한 수준이며, 7.0%의 높은 배당수익률(E)도 긍정적."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q20 지배주주순이익 -13.2%yoy(-13.0%qoq)인 5,716억원 예상. 비이자이익 소폭 감소와 보수적 대손충당금전입 증가에 기인. 그러나 이자이익 전분기대비 증가전환 긍정적. 2Q20 이자이익 -2.0%yoy(+0.2%qoq)인 1조 4,303억원 예상. 2Q20 비이자이익 -5.7%yoy(+8.5%qoq)인 5,188억원의 경상적 수준 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 27,700원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.06.30 목표가 36,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.12 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.01 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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