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삼성증권에서 6일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2Q20 preview - 대산공장 트러블 영향 심화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 " 글로벌 지역봉쇄 해제에 따른 원유 수요반등으로 나프타 가격은 지난 2달간 82%상승(213달러→388달러)했으며, 동사의 복합 스프레드는 동기간 20%하락(240달러→193달러). 2H20에도 글로벌 대규모 증설영향으로 업황부진 지속 전망함. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q 영업이익은 576억원으로 컨센서스(1,332억원; -57%)를 하회할 전망. 이는 대산공장 가동중단 효과 확대로 인한 올레핀 부문 부진에 기인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년6월 340,000원까지 높아졌다가 2020년4월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 195,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 195,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.11 목표가 205,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.13 목표가 205,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.07 목표가 235,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.03 목표가 250,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 195,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.02 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.06.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.07.01 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권