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[투데이리포트]삼성중공업, "외형 확대는 지속,…" MARKETPERFORM-대신증권 조회 : 71
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/07/06 15:30
 

대신증권에서 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "외형 확대는 지속, 아쉬운 드릴십"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 " 단기 주가 상승에 따른 투자의견 하향. 경쟁사 대비 상대적으로 양호한 상선과 해양플 랜트 수주를 보여주고 있지만 드립십 잔고 상각 이슈를 감안하면 프리미엄은 어려움"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "인력의 숙련도 증가와 주력 선종의 반복건조를 통해 하반기부터는 흑자전환 예상. LNG시장의 확대 과정에서 FLNG와 이치스, 에지나 등 다양한 관련 경험은 시장 선점 에 긍정적 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 9,000원까지 높아졌다가 2020년4월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,200원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 6,200 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 6,200 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.06.25 목표가 5,200 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.06.19 목표가 7,300 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.06.11 목표가 10,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자




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