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[현대글로비스(086280)] 부진한 업황 속에 눈에 띄는 경쟁력 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/07 07:52
 
2Q20 Preview

- 영업이익 1,377억원 (-31.9% YoY), 해외 판매 부진 본격 반영

- 매출액 -16.1% YoY 하락한 3조 7,706억원: 현대차 그룹 생산 및 판매 부진 반영

- CKD(-18.3% YoY) 및 해운(-19.9% YoY) 부문이 외형 감소 주도

- 영업이익 1,377억원 (-31.9% YoY, -29.3% QoQ): 물류 부문은 안정적인 영업이익 창출 기대되나 CKD 및 해운 부문 부진은 확대. PCC선 영업이익 BEP 수준 예상, 선대 축소 지속되는 벌크 부문 손실은 이어질 전망

- 영업외 손익: 기말 환율 하락으로 소폭(257억원)의 외화환산이익 기대

투자포인트

- 폭스바겐 운송 물량 수주: PCC 산업 내에서의 경쟁력 확대 증명

- 지난 7월 2일 폭스바겐과의 자동차선(PCC선) 운송 계약을 공시

- 계약 금액은 3년 기준 3,151억원으로 2년 추가 옵션까지 총 5,182억원

- 연간 매출액 및 영업이익은 각각 1,036억원, 100~200억원 가량 개선 전망

- 그 동안 드물었던 유럽 완성차 업체와 장기계약(최대 5년)이라는 점에서 의미

- 일본 및 유럽 PCC 경쟁사 대비 안정적인 실적을 바탕으로 추진해 왔던 선대 경쟁력 강화가 결실을 맺고 있는 것으로 평가

Valuation & 투자전략

- 목표주가 130,000원 및 매수의견 유지

- PER 8배, PBR 0.8배: ROE(3년 평균 10.1%)와 장기 성장성 감안시 매력적

- 배당 수익률(3.3%) 역시 동종 업종(물류)에서는 매력적인 수준

- 하반기 실적 회복을 염두에 둔 저점 매수 유효

미래에셋대우 류제현



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