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[투데이리포트]삼성중공업, "단기 실적은 부담,…" HOLD(유지)-이베스트투자증권 조회 : 92
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2020/07/07 11:06
 

이베스트투자증권에서 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "단기 실적은 부담, 상저하고 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다.

이베스트투자증권 박경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2020 수주목표 6.0% 달성. LOI 가정 시 36.9 억달러, 약 44% 달성. 지난 6 월 22 일 Petrobras 에서 삼성중공업에 제기한 2.5 억달러 규모의 손해배상 소송이 각하 되었음. 동사는 관련한 소송에 대해 충당금을 쌓아두지 않았기에, 동사의 이번 실적에 미치는 영향은 제한적이겠으나, 동사를 둘러싸고 있는 불확실성 요인이 해소되었다는 점은 긍정적이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2 분기 매출액은 1 조 8,959 원(YoY +7.1%), 영업이익은 -429 억원(적지) 기록 할 것으로 전망함에 따라 컨센서스 매출액 1 조 9,175 억원 부합, 영업이익 -542 억원 대비 적축을 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 5,700 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.08.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 5,700 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.06 목표가 6,200 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.06.25 목표가 5,200 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.06.19 목표가 7,300 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권




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