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[종목현미경]팜스코_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 364 2020/07/08 09:41

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.43%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.39%, 외국인 18.38%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 8,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

8일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.41% 오른 6,360원을 기록하고 있는 팜스코는 지난 1개월간 5.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팜스코의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 팜스코의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팜스코가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
샘표식품 1위 3.5% 3위 2.3% 3위 0.6
해태제과식품 2위 3.4% 1위 5.8% 2위 1.7
팜스코 3위 2.6% 4위 -5.8% 4위 -2.2
남양유업 4위 2.3% 5위 -10.4% 5위 -4.5
선진 5위 1.5% 2위 3.4% 1위 2.2
코스피 - 1.8% - -1.4% - -0.7
음식료품 - 1.5% - 7.7% - 5.1

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.43% 하락하고 있다.
선진
9,970원 ▲70(+0.71%) 남양유업
280,500원 ▼2500(-0.88%)
해태제과식품
8,410원 ▼10(-0.12%) 샘표식품
44,900원 ▼150(-0.33%)




상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 팜스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.39%, 외국인 18.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.38%를 보였으며 기관은 15.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.72%로 가장 높았고, 외국인이 18.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,500원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,910원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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