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[투데이리포트]삼성전자, "기대보다 좋은 Se…" BUY(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 610 2020/07/08 13:12

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케이프투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "기대보다 좋은 Set 수요와 일회성 이익 효과 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기는 전부문에서 실적 개선이 기대. 수요 반등이 시작된 IM과 CE는 소비 회복 흐름이 지속될 것으로 기대. 특히 IM은 Huawei 제재, 중국-인도 갈등 등 외적인 변수도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상. DP는 성수기에 진입하는 가운데 하반기 북미 고객사의 적극적인 물량 확대 효과가 기대. 대형 LCD도 Shutdown으로 적자폭 축소가 예상. 하반기 약보합 수준의 조정이후 1H21 재차 DRAM 가격 상승 전환한다는 전망을 유지. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 잠정 실적을 발표. 영업이익은 높아진 시장 컨센서스를 상회하였는데 일회성이익 약 1조원을 감안하더라도 호실적을 기록. 각 부문별 영업이익은 반도체 5.2조원, DP 0.6조원, IM 1.9조원, CE 0.6조원으로 추정. 3Q20F 매출액 61.5조원(+18.2% QoQ, -0.8% YoY), 영업이익 9.9조원(+21.9% QoQ, +27.1% YoY) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.08 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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