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이베스트투자증권에서 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "2Q20 PREVIEW: CKD가 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "3Q20부터 점진적 회복세. 그러나 신흥국 2차감염으로 빠른 회복은 제약. PCC사업 에서의 지속적인 성과와 완성차의 해외 공장증설/신모델 출시가 예정된 점을 감안시 장기적으로 주가 Upside가 크다고 보여지나, 단기적으로 CKD 매출회복 지연, COVID-19 이후 완성차 시장의 재편 가능성을 감안해 보수적 스탠스를 유지함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2Q20 매출액 및 영업이익은 각각 3.5조원(YoY -22.1%), 1,195억원(YoY -40.9%)을 기록할 것으로 예상. 영업이익은 시장 컨센서스인 1,424억원을 소폭 하회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 220,000원까지 높아졌다가 2020년3월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.24 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.20 목표가 90,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2020.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.06 목표가 135,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권