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삼성증권에서 7일 현대건설(000720)에 대해 "수주 확대 전략 고수 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2019년부터 1Q20까지 상대적으로 많은 해외 신규수주를 인식한 점과 최근 한남3구역 수주에 성공하여 주택사업 브랜드를 제고했다는 점은 긍정적. 실적의 안정성과 별개로, 국내외 영업환경이 다소 부진한 상황에서, 사업 다변화보다는 기존 경쟁력을 활용한 수주 획득에 더 집중하는 동사 전략이 빛을 발하기까지는 다소 시간이 필요할 것."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 7%, 11.6% 증가한 4.3조, 1,845억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 15% 하회할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.22 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.03 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권