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[매일유업 (267980)] 탄탄한 포트폴리오로 최선의 방어 조회 : 48
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/13 06:52
 
 투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지

- 2020년, 2021년 이익 추정치를 하향 조정 하였으나 Peer Group의 주가 상승및 목표주가 산정 시점을 2020년에서 2021년(업종 동일)으로 조정하여 목표주가의 변동은 없음

기대치를 하회할 2분기

- 2020년 2분기 매일유업의 별도 매출액은 3,592억원(+3% yoy, +0.4% qoq),영업이익은 214억원(-26% yoy, +2% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익301억원, 컨센서스 영업이익 268억원을 하회할 전망

- 카테고리별로는 1) [시유] 프리미엄 제품 및 멸균 제품 비중 확대, 시장점유율상승이 이어지고 있는 점, 2) [곡물음료·성인영양식] 셀렉스, 곡물 음료 판매호조로 주 음용 소비층이 확장되어 외형 성장과 수익성 개선이 동반될 것으로기대되는 점은 긍정적이나, 3) [발효·가공유] 주 음용층인 10~20대의 소비감소에도 선제적 시장 비용 집행으로 수익성은 소폭 하락할 것으로 예상되며,4) [조제분유] 수입 분유의 점유율 상승세 지속으로 역성장 폭이 확대되는 반면중국 수출 부진으로 전체 조제분유 매출액은 전년 동기 대비 두 자릿수 감소할것으로 예상되어 전년 동기 대비 감익은 불가피할 전망

장기적 관점에서의 포트폴리오 변화

- 이익 기여도가 가장 높은 조제분유의 부진 심화는 우려스러우나 셀렉스, 곡물음료를 중심으로 주 음용 소비층이 확장되어가는 점은 긍정적임


대신 한유정



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