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[하이트진로 (000080)] 모든게 우호적인 호황기 조회 : 23
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/13 06:55
 
투자의견 매수 유지, 목표주가 60,000원으로 상향 조정(+20%)

- 종전 목표주가 산정 시 Target Multiple로 Peer group 평균을 적용하였으나 소주 점유율 추가 상승 및 2021년 이후 맥주 비용 축소 기대로 20% 할증 적용

- 음식료 업종 차선호주 관점 유지

기대치에 부합할 2분기

- 2020년 2분기 하이트진로의 연결 매출액은 5,993억원(+14% yoy, +12%qoq), 영업이익 404억원(+282% yoy, -28% qoq)으로 컨센서스 영업이익 403억원에 부합할 전망

- 2분기 테라 외 기존 맥주와 수입맥주의 매출 하락 추세는 이어졌으나 테라 판매량이 855만 상자에 달하며 연결 기준 맥주 매출액은 +16% yoy를 기록한것으로 추정. 소주 역시 지난 2019년 5월 1일 출고가 인상으로 가격 인상 효과가 희석되었음에도 연결 기준 소주 매출액은 +14% yoy로 추정

대세 상승 구간

- 테라 외 기존 맥주 매출 감소 폭 축소, 테라 실적 기여 확대, 소주 점유율 상승추세 지속이 기대됨

- 최근 12개월 주가수익률이 +101%(7월 9일 종가 기준)에 달하며 Valuation이부담될 수 있으나 음식료 업종 내에서도 장기 변동성이 가장 낮은 주류 카테고리에서의 추세적 점유율 확대가 고무적이라고 판단


대신 한유정



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