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[투데이리포트]한화생명, "2Q20E: 전년동…" HOLD(유지)-유안타증권 조회 : 82
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2020/07/13 09:46
 

유안타증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "2Q20E: 전년동기대비 , 전분기대비 큰 개선 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "실적 개선을 전망하는 것은 1) 위험손해율과 사업비율 안정에 따른 보험손익 개선과 2)증시 반등에 따른 변액보증준비금 환입이 예상되기 때문. 현재 국고채 5년물 금리는 지난 5월 말 1.05%를 저점으로 소폭 반등한 상태인데, 3분기 중 추가 상승이 있을 경우 4분기 변액보증준비금 전입액 우려도 완화될 것으로 판단. IFRS17으로 인한 부담은 지속되고 있기 때문. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 이익은 컨센서스를 하회하는 1,047억원(+123.6% YoY, +118.9% QoQ) 예상. 컨센서스에는 과거와 같은 대규모 채권 처분 이익이 반영되어있는 것으로 보이지만 당사는 2분기 실적이 전년동기대비, 전분기대비 크게 개선될 전망인 만큼 처분 이익이 크게 감소할 것으로 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 2,700원까지 높아졌다가 2020년4월 2,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,100원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 2,100원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKTPERFORM'에 목표주가 2,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.07.13 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.15 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.15 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.13 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.21 목표가 2,400 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.13 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.05.15 목표가 2,000 투자의견 MARKTPERFORM 대신증권

- 2020.05.18 목표가 2,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

- 2020.05.15 목표가 2,300 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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