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[종목현미경]현대모비스_거래비중 기관 32.45%, 외국인 25.56% 조회 : 85
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2020/07/13 13:28
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3.94%
- 증권사 목표주가 266,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.45%, 외국인 25.56%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 211,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

13일 오후 1시25분 현재 전일대비 5.45% 오른 203,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 1.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 1.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우조선해양 1위 3.9% 5위 -10.5% 5위 -2.7
현대모비스 2위 3.6% 1위 -1.5% 1위 -0.4
한국조선해양 3위 3.4% 4위 -5.1% 3위 -1.4
기아차 4위 3.0% 3위 -4.9% 4위 -1.6
현대차 5위 2.5% 2위 -2.9% 2위 -1.1
운수장비 - 2.6% - -3.1% - -1.1
코스피 - 1.8% - 2.4% - 1.3

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3.94%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 3.94% 상승중이다.
현대차
100,500원 ▲2200(+2.24%) 한국조선해양
89,800원 ▲6100(+7.29%)
대우조선해양
23,350원 ▲1000(+4.47%) 기아차
33,300원 ▲1250(+3.90%)

증권사 목표주가 266,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 266,000원이다. 현재 주가는 203,000원으로 63,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 유지웅 에널리스트가 " 2Q20 PREVIEW: 쉬어가는 분기, 전동화 부분 외형 성장세는 내년 1월부터 E-GMP 양산이 본격화 되며 2021년 ~2022년 까지도 현재의 성장세가 그대로 유지될 것으로 보임. 특히 현대차와 기아차 양사 모두의 배터리팩을 공급하는 사업 구조를 보유하고 있어 친환경차 차량에 대한 부분 Mix 자체가 완성차 보다 높아 손익이 상대적으로 빠르게 개선되는 구조. 완성차의 친환경차 전략 본격화에 따른 최대 수혜주로 2Q20을 저점으로 펀더멘털 회복이 시작될 것으로 판단됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 현대차증권의 장문수,조준우 에널리스트가 " 전기차 불꽃이 튀기 시작한다, 코로나19 확산으로 미국, 인도 등 주요 지역 가동 중단되며 모듈/부품, A/S 매출 공백, 이익 감소. 2H20 경제활동 재개로 인한 생산/매출 회복세로 이익 빠르게 회복 전망. 유럽/중국 친환경차 확대로 Valuation 매력 부각될 것. 2021년 e-GMP 플랫폼 기반의 CUV 신차 현대차 NE, 기아차 CV 출시로 유럽 친환경차 시장에서 선도적 입지 또한 기대. 업종 Top-pick 추천. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 250,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대모비스 기아차 대우조선해양 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 4.3 -22.1 4.2 -5.7
PER 17.1 11.0 - 9.0 -
PBR 0.7 0.5 0.8 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.45%, 외국인 25.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.45%를 보였으며 외국인은 25.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.4%로 가장 높았고, 기관이 36.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 211,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 211,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 211,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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