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[투데이리포트]DGB금융지주, "코로나 충당금에도 …" BUY-하나금융투자 조회 : 57
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2020/07/15 09:23
 

하나금융투자에서 15일 DGB금융지주(139130)에 대해 "코로나 충당금에도 비은행 호조로 2분기 실적 상당히 양호할 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "코로나 추가 충당금이 약 250억원 가량 발생함에도 불구하고 증권·캐피탈·생명 등 비은행 부문 실적이 상당한 호조세를 보일 것으로 예상되기 때문. 증권은 채권매매익과 PF관련익이 크게 증가할 것으로 추정되고, 보험도 채권관련익 증가, 캐피탈은 이자이익 증가로 분기 최대 실적 예상. 자본비율을 고려한 위험가중자산 관리 노력이 본격화되면서 2분기 대출성장률은 1.0%로 그동안의 초고성장세 멈출 듯(매우 긍정적으로 평가)."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 추정 순익은 875억원으로 전년동기대비 10.6% 감소하지만 컨센서스인 700억원대를 다소 큰폭 상회할 전망. 은행 NIM은 1.79%로 7bp 하락해 2분기에도 마진 하락세가 지속되겠지만 주택관련대출의 성장률이 낮아지기 시작하면서 3분기 이후부터는 NIM 하락 폭이 크게 둔화될 것으로 추정됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 12,000원까지 높아졌다가 2020년4월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.15 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.01.10 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 12,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.15 목표가 6,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.28 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.08 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.05.08 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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