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[종목현미경]에이스테크_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 676 2020/07/15 13:03

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +4.59%
- 증권사 목표주가 16,600원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권
- 주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

15일 오후 12시35분 현재 전일대비 10.23% 오른 21,550원으로 강세를 보이고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 160.27% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 39.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 13.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서진시스템 1위 4.2% 2위 66.7% 2위 15.8
에이스테크 2위 4.1% 1위 160.3% 1위 39.0
오이솔루션 3위 4.1% 3위 44.4% 3위 10.8
아이디스 4위 3.2% 4위 23.0% 4위 7.2
케이엠더블유 5위 2.7% 5위 18.5% 5위 6.8
코스닥 - 0.9% - 5.6% - 6.2
통신장비 - 1.8% - 23.8% - 13.2

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +4.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 4.59% 상승중이다.
케이엠더블유
69,300원 ▲4900(+7.61%) 오이솔루션
57,700원 ▲7100(+14.03%)
아이디스
36,050원 ▲400(+1.12%) 서진시스템
40,500원 ▲1850(+4.79%)

증권사 목표주가 16,600원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에이스테크의 평균 적정주가는 16,600원이다. 현재 주가는 21,550원으로 적정주가보다 4,950원(22%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기,안주원 에널리스트가 " 120억원의 현금 출자는 하반기 실적 상승의 반증, ① 경기활성화를 위한 각국의 5G 인프라 투자, ② 데이터 트래픽의 빠른 증가 추세로 네트워크 장비 투자의 니즈상승, ③ 영국 및 인도 시장에서 중화권 네트워크 장비를 배제할 움직임, ④ 주요 고객사인 삼성전자(2019년 M/S:10.4%) 및 에릭슨(2019 M/S: 23.8%)의 네트워크 장비시장 점유율 상승에 기인함. 5G 인프라 투자는 하반기부터 본격화되는 시점으로 판단되고 에이스테크는 실적 성장 및 다수 모멘텀을 보유해 적극적인 비중확대를 추천함. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 16,650원을 제시했고, 하나금융투자의 이정기 에널리스트가 " 무성했던 소문, 루머들 이제는 현실화되어 숫자로 이어질 전망, ①주요 매출액 성장의 동력원이 될 RF부품의 생산라인 자동화에 따른 매출액 증가와 수익성 개선 ②에릭슨 및 삼성전자 등 주요 고객사의 네트워크 장비 시장점유율 상승에 따른 발주 증가 ③매출비중이 높은 기지국용 안테나 부문의 새로운 고객사 다수 영입에 따른 성장성 확보 등이 EPS 추가 상향의 주요 요인임. 2021년은 5G 투자가 본격화될 것으로 예상되며 동사의 주요 고객인 에릭슨과 삼성전자향 수주가 점진적으로 증가할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 16,650원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.81%로 업종평균 하회. PBR은 2.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
에이스테크 케이엠더블유 아이디스 오이솔루션 서진시스템
ROE -73.6 - - - -
PER - - - - -
PBR 2.5 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준
최근 한달간 에이스테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.46%를 보였으며 기관은 1.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.06%로 가장 높았고, 외국인이 8.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 주가상승으로 인해 부담감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,640원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,270원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,270원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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